Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю; формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг. Выявление, квалификация сомнительных/подозрительных операций, проведение комплекса проверочных мероприятий в отношении деятельности и операций клиентов, запрос и анализ документов клиента; меры по противодействию. Консультирование сотрудников подразделений банка. Взаимодействие с надзорными органами РФ, подготовка отчетности. Работа с Перечнем экстремистов, террористов, осуществление процедуры блокирования, замораживания счетов, отказа в проведении операций, отказа в открытии ДБС. Контроль обновления анкет клиентов.

Выявление, квалификация сомнительных/подозрительных операций, проведение комплекса проверочных мероприятий в отношении деятельности и операций клиентов, запрос и анализ документов клиента; меры по противодействию. Консультирование сотрудников подразделений банка. Взаимодействие с надзорными органами РФ, подготовка отчетности. Осуществление процедуры блокирования, замораживания счетов. Контроль обновления анкет клиентов.

Осуществление ежедневного контроля правильности отражения бухгалтерских операций в Дополнительном офисе. Последующий контроль кассовых операций в ДО № 4566, обучение работников операционно-кассовой вертикали ДО. Последующий контроль открытия и закрытия счетов физических лиц. Осуществление внутреннего контроля в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ., проведение платежных поручений клиентов юридических и физических лиц, удержание НДФЛ по вкладам физических лиц, свод документов дня, проверка кассовой дисциплины юридических лиц. Составление отчетов по запросу Головного офиса. Ведение внебалансовых счетов по учету ценностей хранилища и учету обеспечения ссуд. Составление актов ревизии ценностей, находящихся в кассах и хранилище отделения. Составление квартальных актов инвентаризации по счетам сомнительной задолженности и ежегодной инвентаризации по счетам. Ответы на Запросы налоговых и др. органов, ответы на Запросы клиентов, урегулирование спорных вопросов с клиентами. Консультирование клиентов по банковским продуктам и услугам, осуществление продаж (кросс-продажи, а также холодные звонки).

Кассовое обслуживание физических и юридических лиц; прием, выдача и пересчет денежной наличности в рублях и иностранной валюте, консультирование клиентов по продуктам Банка; заполнение договоров на открытие счетов, вкладов, оказание услуг, платежных поручений; продажа банковских продуктов; отправка и выдача денежных переводов, свод операционного дня.

бухгалтер, Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Учебный центр «Профессиональный финансовый тренинг» «ПРОФИТ», г. Москва